大昌證券 小甜心✿蕭雅云

美債殖利率飆升、地緣政治緊張局勢，以及零售巨頭沃爾瑪、家居業巨頭家得寶財測不佳，導致市場恐慌情緒攀升，美股主指週二 (21 日) 全數盡墨，非必需消費品類股和科技股帶頭下殺。
道瓊指數暴跌近 700 點，創自去年 12 月 15 日來最差單日表現，標普重挫 2%，跌破 4000 點大關，同樣創去年 12 月 15 日以來最慘跌幅，那指血崩 2.5%，費半下殺逾 3.3%。

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台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於1月落幕，當時政府當局表示，將在數周內簽署早收協議，目標仍是年底簽BTA（雙邊自由貿易協定）。惟據悉，由於進度良好，台美有望在上半年提早簽署BTA，從有共識的5項議題陸續擴張至12項。
距離台美貿易倡議第二次談判已過逾1個月，外界相當關注進度。據悉，五項具有共識議題，已擬定逾9成章節，完整度相當高，僅剩一些文字需做法律確認。另考量簽署「早收協議」用詞會引起ECFA早收協議的聯想，但ECFA涉及關稅，台美貿易倡議沒有，恐引發爭議，因此據悉，可能改弦易轍，朝直接簽署BTA方向推進。

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金融存股族大利多！金管會16日公布，部分金控公司研議以法定盈餘公積或資本公積，配發現金股利，今年將不設限；但銀行局副局長林志吉提醒，法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，要承擔未來營運風險，建請金控公司審慎評估動用來配股利的必要性，並提報董事會充分討論。
金管會今年將不額外增加金控現金股利「門檻」，各家金控可自行評估，但原則仍是以當年獲利配股利尤佳，迫不得已時，有四大前提，一、要動用的金控必須詳實分析未分配盈餘不足支應現金股利的原因；二、審慎評估動用公積配股利的必要性及妥適性；三、是對財務與資本結構造成的不利影響，規劃強化方案；四、提報董事會「充分討論」。

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台積電15日受到股神巴菲特大賣持股利空測底，權王股價大跌20元收525元，致台股加權指數收跌221點，惟壽險大戶啟動回補持股，外資連9日賣超元大台灣50反1高達20萬張。投資專家指出，台股多頭未死，仍有16檔中小型股漲停，且無跌停股，台積電反應股神賣股可望1～2天即消化完畢。
第一金投顧董事長陳奕光指出，壽險淨值偏低風暴已過，將啟動OCI（其他綜合損益）持股的回補行情，近來投信、壽險大戶及證券自營商都相繼啟動回補績優權值、高殖利率股，短線盤面由中小型股扮人氣指標，接下來行情可望重返大型績優權值股。

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投資大師巴菲特的波克夏公司上季除了大幅減持台積電ADR外，也大賣金融股，但加碼三檔股票，包括蘋果、媒體業者派拉蒙全球與建材製造商路易斯安那太平洋公司。
根據14日提交的13F報告，波克夏去年第4季將台積電ADR大砍86%至829萬股，遠低於第3季新建倉的約6,000萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元。

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市場觀望美國元月CPI數據，牽動未來通膨壓力及聯準會對升息態度，台股13日成交動能降溫至1,789億元，創下新春開紅盤以來低量，台積電等大型電子股普遍拉回震盪，由金融股持續扮演撐盤要角，加權指數下跌42點，收15,544點。
三大法人13日賣超78.07億元，其中，外資賣超54.73億元，已是連三個交易日偏空操作，且減碼力道有擴大跡象，而投信買超3.54億元、自營商賣超26.83億元，顯示在美CPI數據公布前夕，多方力道轉趨觀望。

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大多數半導體及科技公司公布去年第四季及本季展望後，前外資知名分析師陸行之在臉書上分析近期科技業走勢表示，目前看起來封測、半導體設備、少數電力功率及砷化鎵化合物代工比晶圓代工的指引還差，其他如AI/伺服器、車用、工業用、LCD/AMOLED 顯示驅動晶片、非蘋手機晶片和EUV曝光機設備等，都比晶圓代工的指引好，表示很多客戶開始啟動庫存調整，但因本季是傳統淡季，預期成效仍然不明顯。
陸行之表示，除了LCD/AMOLED顯示驅動晶片公司庫存調整較同業早而且明顯，整體半導體行業去年第四季庫存月數仍是10% q/q，35% y/y 增加；本季營收指引明顯低於市場預期的有砷化鎵化合物射頻產業鏈、記憶體半導體設備、消費性電力功率。

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儘管美聯準會（Fed）主席鮑爾近來談話市場解讀偏鴿，但多名官員對於利率走向立場仍偏鷹，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）認為在壓低通膨考量下，還是有必要持續升息，理事華勒（Christopher Waller）也示警，終端利率可能高於市場預期。
Fed上周例會決議升息1碼，將基準利率調至4.5％至4.75％區間，創下逾15年新高，不過這是去年啟動升息循環以來最小的升息幅度，之前連續多次升3碼，去年12月例會升2碼。鮑爾會後並表示已看到通膨降溫的訊號，被市場解讀為立場偏鴿。

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微軟周二（7日）宣布，將ChatGPT背後的人工智慧（AI）技術整合到Bing搜尋引擎和Edge網頁瀏覽器，展現這家軟體巨擘在網搜市場挑戰谷歌（Google）霸主地位的企圖心。執行長納德拉（Satya Nadella）在公司總部舉行的發表會指出，「我認為這項技術將重塑幾乎每個軟體領域。」
聊天機器人技術成為當紅炸子雞，科技業的AI大戰更加白熱化。獲得微軟注資的OpenAI所開發的機器人技術取得突破性的成功，讓微軟得以在「生成式人工智慧」（Generative AI）的創新熱潮位居核心地位。

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隨著美、中、英等國在2022年積極部署低軌衛星（LEO），加上衛星通訊技術可透過與地面網路結合，發展混合式網路，以提高頻寬、覆蓋率，被視為偏鄉、農村與海空移動載具等主要通訊解決方案，低軌衛星與新興通訊技術仍是科技產業2023年的一大發展主軸。根據TrendForce的統計，全球衛星製造業到2030年將創造約2,340億美元的產值。
從低軌道地面接收設備來看，已從固定式小型衛星地面站往移動式衛星地面站發展。移動式衛星地面站除了體積小和採購成本較低等優勢外，能在Ka與Ku等高頻段以100Mbps高傳輸速率在移動中進行資料傳輸，相較傳統MSS服務僅能在C和L等低頻段進行資料傳輸，大幅提升終端用戶在偏遠地區移動中訊息傳遞效率。

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美國非農數據意外強勁，推升市場對聯準會5月升息的預期，外資終結連14買，反手賣超台股125.58億元，加權指數終場大跌209.84點，收15,392.82點，為2023年開紅盤17個交易日以來，首度失守5日線。法人指出，「兔跳行情」開始降溫，市場靜待Fed主席鮑爾8日談話及未來緊縮貨幣政策空間。
法人6日賣超164.49億元，其中，外資賣超125.58億元、投信買超2.65億元、自營商賣超41.55億元，信用交易融資餘額逆勢增加13.89億元。然台積電慘遭外資調節1.02萬張、股價跌16元，收低在526元，市值失守14兆元大關。

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【時報-台北電】台積電總市值重返美股第九大企業，隨股神巴菲特管理的波克夏公司將於2月15日前公布13F報告（持股明細），全球投資人屏息期待。法人指出，繼2022年第三季首度買進台積電後，波克夏上季是否再度增加持股？吊足市場胃口，巴菲特登高一呼，國際資金能否終結連三年大賣台積電、2023年轉為強力回補持股，更是令人期待。
據統計，外資2020～2022年共賣超台積電高達182.9萬張，合計調節金額來到8,809億元，雙雙寫下紀錄，持股比例從逼近8成的高點，急速墜至70％左右。尤其光是2022年，國際資金就出脫台積電約百萬張持股，硬生生讓股價從雲端688元，近乎腰斬到2022年10月波段低點的370元，國際資金放大動作時對台積電股價的龐大影響力，展露無遺。

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